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比特幣暴跌之后的投機機會：比特幣市場恐慌是選擇投降還是加大籌碼？bitcoin最近的急劇下跌引發(fā)了市場的普遍恐慌。隨著價格跌破了50000美元的關(guān)口，市場情緒已經(jīng)大幅向恐懼傾斜，對許多投資者來說，處于投降狀態(tài)。然而，現(xiàn)在真的是恐慌的時候嗎？抑或這可能是一個以折扣價購買更多比特幣的黃金機會？下面就和本站小編詳細了解下吧！

市場情緒與投資預期

在長期波動的市場中，建議投資者仍然以長期投資目標為主，不要在短期內(nèi)加過多杠桿，以免在短期的市場波動中遭受不必要的損失。如果選擇杠桿投資，投資者可能會處于不利的時間點，因此建議謹慎使用杠桿。

市場經(jīng)過了太多次利空以及調(diào)整和修復了：比如Mtgox、比如德國政府賣幣、比如局部戰(zhàn)爭沖突、比如日本央行加息等等，在諸多利空事件之后，市場還是抗住了風險，底部信號短暫得到確認。

目前大盤正在修復和調(diào)整，短暫的恐慌拋售需要時間修復，等修復之后，大盤就會重新向上沖刺，這一點毫無疑問，加密趨勢已來，反復強調(diào)過，我們能做的就是遠離杠桿以及瘋狂買進低價籌碼等漲。

短線投資者的慣性思維，漲到7萬就會跌，跌到5萬就會漲。

但經(jīng)過長達5個月的震蕩，機構(gòu)的大資金籌碼交換有了足夠的時間，后續(xù)還有地緣沖突、降息等不穩(wěn)定事件，可能會有一系列突發(fā)來換取你丟棄自己手中寶貴的 BTC 籌碼。

首先你要守住的就是自己的耐心防線，不要被飛來的石頭擊潰。

最后，不要放棄！

市場恐慌情緒得到緩解之后開始強烈反彈，目前比特幣已經(jīng)拉回55000美金上方，原本高位震蕩想要嘗試突破70000刀的盤面，被多重BUFF疊加的利空破壞了，那么接下來就需要更多的時間來調(diào)整和修復，這個時間我判斷大概在1個月左右。耐心等待！！

1、市場情緒和恐懼貪婪指數(shù)

比特幣的恐懼與貪婪指數(shù)是一種衡量推動比特幣市場情緒和情感的工具，它已經(jīng)跌至自2022年7月以來未曾見過的水平。最近它跌至17的低點，標志著“極度恐懼”。這表明投資者非常焦慮，許多人想知道市場是否會繼續(xù)下跌。歷史上，這種極度恐懼往往是一種逆向指標，暗示現(xiàn)在可能是考慮累積而不是分銷的好時機。

最近的下跌動作讓許多交易者措手不及，特別是因為比特幣之前一直經(jīng)歷著積極的價格行動，僅在下跌幾天前接近了70000美元。這種突然的逆轉(zhuǎn)讓投資者不知所措，紛紛調(diào)整自己的倉位。

圖1：比特幣市場出現(xiàn)極度恐懼，情緒達到兩年來的最低水平。

2、日元套利交易及其影響

導致最近市場下滑的一個關(guān)鍵因素是日元套利交易的解除。這一策略涉及以低利率借入日元，投資于國外收益更高的資產(chǎn)，特別是美國股票。然而，隨著日本利率意外上升，許多投資者被迫解除頭寸，引發(fā)全球市場的連鎖反應。

日本利率的急劇上升導致日經(jīng)225指數(shù)（日本股市指數(shù)）大幅下跌，美元對日元急劇貶值。這對其他全球市場產(chǎn)生了連鎖效應，包括比特幣，在投資者爭相償還借款和彌補損失的情況下大幅下跌。

圖2：由于最近利率上漲導致日元走強，導致日經(jīng)指數(shù)大幅下跌。

3、衍生品和去杠桿化的影響

比特幣市場還經(jīng)歷了一場大規(guī)模的去杠桿化，尤其是在衍生品市場上。比特幣期貨的未平倉合約總數(shù)，代表了未平倉的衍生品合約總數(shù)，在短短幾天內(nèi)從將近180億美元急劇下降至110億美元以下。這種劇烈減少表明了大規(guī)模去杠桿頭寸，這可能加劇了市場的拋售。

雖然這種去杠桿化可能看起來令人擔憂，但重要的是要將其放在更廣泛的背景下考慮。這樣的事件，雖然在短期內(nèi)令人痛苦，但實際上可以通過清除過度杠桿和投機行為，有助于長期建立一個更健康的市場。

圖3：隨著比特幣多頭頭寸被清算，未平倉合約被清空。

4、資金費率

在急劇下跌后，比特幣期貨合約的資金費率變?yōu)樨撝担砻鹘灰渍攥F(xiàn)在預期進一步價格下跌。然而，歷史表明，當市場大多數(shù)處于一個方向的定位，特別是當這個方向受到極端情緒驅(qū)動時，往往會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。上次資金費率達到這么負面的時候，比特幣的交易價格為29000美元，隨后迅速上漲至創(chuàng)下歷史新高。

圖4：交易者積極做空比特幣，試圖彌補損失。

5、是暫時的挫折還是長期的擔憂？

盡管最近出現(xiàn)了下滑，但仍有幾個理由讓人對比特幣的長期前景保持樂觀態(tài)度。最近的價格波動可以被視為更廣泛的牛市周期內(nèi)的自然修正。當我們拉遠視角看比特幣的歷史表現(xiàn)時，這樣的修正并不罕見。在先前的周期中，比特幣經(jīng)常在恢復向上軌跡之前下跌至其周期主導公平市值以下。