相對強(qiáng)弱指數(shù)
技術(shù)分析 (ta)本質(zhì)上是一種考察先前的市場事件，以此嘗試預(yù)測未來的趨勢和價(jià)格行為的做法。從傳統(tǒng)市場到加密貨幣市場，大多數(shù)交易者都會依靠專門的工具來執(zhí)行技術(shù)分析，rsi 就是其中之一。
相對強(qiáng)弱指數(shù) (RSI) 是 20 世紀(jì) 70 年代后期出現(xiàn)的 TA 指標(biāo)，交易者可通過該工具考察股票在特定時期內(nèi)的表現(xiàn)。從本質(zhì)上而言，它是一種用于測量價(jià)格變動的幅度以及速度（速率）的動量振蕩指標(biāo)。RSI 可以成為非常有用的工具，具體取決于交易者的個人情況及其交易方式。
相對強(qiáng)弱指數(shù)由 J. Welles Wilder 于 1978 年創(chuàng)建。他在著作《技術(shù)交易系統(tǒng)新概念》中首次提出了該指標(biāo)以及其他 TA 指標(biāo)，例如拋物線 SAR、真實(shí)波動幅度均值 (ATR) 和平均趨向指數(shù) (ADX)。
Wilder 在成為技術(shù)分析師之前曾擔(dān)任機(jī)械工程師和房地產(chǎn)開發(fā)商。他于 1972 年左右開始交易股票，但并不是十分成功。幾年后，Wilder 將他的交易研究和經(jīng)驗(yàn)整理成數(shù)學(xué)公式和指標(biāo)，后來被世界各地的許多交易者采用。該書出版僅用了六個月，盡管是 20 世紀(jì) 70 年代的產(chǎn)物，但至今仍有許多圖表專家和交易者參考。
RSI指標(biāo)是如何運(yùn)作的？
RSI 在默認(rèn)情況下衡量的是資產(chǎn)價(jià)格在 14 個周期內(nèi)的變化（日線圖為 14 天，小時圖為 14 小時，以此類推）。該指標(biāo)的計(jì)算公式是用價(jià)格在該段時間內(nèi)的平均收益除以其所承受的平均損失，然后在 0 到 100 的范圍內(nèi)繪制數(shù)據(jù)。
如前所述，RSI是一種用于衡量價(jià)格（或數(shù)據(jù)）變化速度的動量指標(biāo)，屬于技術(shù)交易工具。當(dāng)股票的動量增加且價(jià)格上漲時，表明該股票正在市場上被積極買入。如果動量增加且價(jià)格下跌，則表明拋售壓力正在增加。
RSI 同時也是一種振蕩指標(biāo)，可以讓交易者更容易發(fā)現(xiàn)市場狀況是超買還是超賣。該指標(biāo)可衡量 14 個周期內(nèi)的資產(chǎn)價(jià)格，并以 0 至 100 的范圍對其進(jìn)行評估。若一項(xiàng)資產(chǎn)的 RSI 分?jǐn)?shù)為 30 或以下，則表明其價(jià)格可能接近最低價(jià)（超賣），得分高于 70 表明該資產(chǎn)的價(jià)格可能接近該時期內(nèi)的最高價(jià)（超買）。
雖然 RSI 的默認(rèn)設(shè)置是 14 個周期，但交易者可以選擇修改周期數(shù)，以增加靈敏度（減少周期）或降低靈敏度（增加周期）。因此，7 日 RSI 對價(jià)格波動的靈敏度比 21 日 RSI 更高。此外，選擇短期交易方式時，可以調(diào)整 RSI 指標(biāo)，以將 20 和 80 視為超賣和超買水平（而非 30 和 70），所以該指標(biāo)不太可能提供錯誤信號。
如何基于發(fā)散使用 RSI
除了可以通過 RSI 分?jǐn)?shù)（30 和 70 ）判斷潛在的超賣和超買市場狀況，交易者還可以利用 RSI 來嘗試預(yù)測趨勢反轉(zhuǎn)或發(fā)現(xiàn)支撐位和阻力位。這種方法是基于所謂的看漲發(fā)散和看跌發(fā)散。
看漲發(fā)散是指價(jià)格和 RSI 分?jǐn)?shù)的變化方向相反。也就是說，RSI 分?jǐn)?shù)上升，最低價(jià)上漲而價(jià)格下跌，導(dǎo)致最低價(jià)更低。這稱為“看漲”發(fā)散，表示盡管價(jià)格呈下降趨勢，但購買力仍在增強(qiáng)。
相反，看跌發(fā)散表示的是盡管價(jià)格上漲，市場動量卻在下降。因此，RSI 分?jǐn)?shù)下降，最高價(jià)下跌而資產(chǎn)價(jià)格上漲，導(dǎo)致最高價(jià)更高。
但請留意，RSI 發(fā)散在市場趨勢強(qiáng)勁的情況下并不那么可靠。即下跌趨勢強(qiáng)勁時，價(jià)格實(shí)際觸底之前可能會出現(xiàn)多次看漲發(fā)散。正因如此，RSI 發(fā)散更適合波動較小（橫向波動或趨勢微妙）的市場。
總結(jié)
使用相對強(qiáng)弱指數(shù)時需要考慮幾個重要因素，例如背景、分?jǐn)?shù)（30 和 70）以及看漲/看跌發(fā)散。但請始終牢記，不存在 100% 有效的技術(shù)指標(biāo)，尤其是在單獨(dú)使用的情況下。因此，交易者應(yīng)考慮將 RSI 指標(biāo)與其他指標(biāo)一起使用，以避免產(chǎn)生錯誤信號。
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