為什么比特幣再次暴跌？是熊市來(lái)了？還是降息前的正常洗盤(pán)？9 月 6 日 20: 30 ，美國(guó)勞工部公布非農(nóng)數(shù)據(jù)，美國(guó) 8 月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口低于預(yù)期，btc 隨之上漲，短時(shí)由 55900 usdt 最高上升至約 57000 usdt。然而數(shù)據(jù)公布一小時(shí)后，btc 開(kāi)始帶領(lǐng)全體加密市場(chǎng)下跌。凌晨最低跌至52550，目前反彈至54000上方。
受 BTC 下跌影響，加密貨幣總市值也大幅下跌。目前加密總市值已跌破2萬(wàn)億美元
過(guò)去 24 小時(shí)全網(wǎng)爆倉(cāng) 1.6 億美元，其中絕大部分為多單爆倉(cāng)，數(shù)額達(dá) 1.24 億美元。從幣種來(lái)看，其中 BTC 爆倉(cāng) 7487 萬(wàn)美元， ETH 爆倉(cāng) 2862 萬(wàn)美元。
回首上一個(gè)降息周期，比特幣在降息前提前完成了漲幅，在降息前一個(gè)月開(kāi)始暴跌并整體下行。直至 2020 年 3 月無(wú)限 QE 后流動(dòng)性徹底釋放，才迎來(lái)了 2020-2021 的牛市。
當(dāng)前比特幣也完成了類似的提前上漲，但后續(xù)的流動(dòng)性改善情況尚不可知，當(dāng)前的首要任務(wù)是茍住，等待這一時(shí)刻的到來(lái)。
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非農(nóng)利好為何行情再次暴跌？
回顧昨晚的破位下跌行情，從現(xiàn)貨溢價(jià)指數(shù)的角度來(lái)分析一下，可以發(fā)現(xiàn)，主要的拋壓確實(shí)來(lái)自現(xiàn)貨，而且大部分出自Coinbase！ 圖中標(biāo)注出來(lái)了美股開(kāi)盤(pán)和收盤(pán)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)貨負(fù)溢價(jià)的數(shù)值惡化，就是從美股開(kāi)盤(pán)時(shí)間開(kāi)始的，而從美股收盤(pán)后，就逐漸恢復(fù)了正常水平；
這說(shuō)明，昨天的這波下跌，主要的供應(yīng)來(lái)自Coinbase不計(jì)成本的拋售，到底是什么原因?qū)е铝嗣绹?guó)投資者們突然持續(xù)性的賣(mài)出ETF？
宏觀數(shù)據(jù)在預(yù)期引導(dǎo)層面上的分歧
現(xiàn)在的情況其實(shí)與2023年年初有些類似，前者的宏觀背景是不論數(shù)據(jù)如何，預(yù)期都在交易“加息結(jié)束” “降息周期”，那個(gè)時(shí)候，所有不好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都代表了降息會(huì)更快到來(lái)，流動(dòng)性緊縮的環(huán)境將會(huì)緩解；也就是“喪事喜辦”
而當(dāng)下由于失業(yè)率數(shù)據(jù)的反彈和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩，對(duì)于宏觀數(shù)據(jù)的預(yù)期中，對(duì)于“交易降息”的買(mǎi)方需求已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖灰姿ネ恕被颉敖灰妆黄冉迪ⅰ钡馁u(mài)方供應(yīng)了； 不好的就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)前者的利好影響遠(yuǎn)不如對(duì)于后者的利空影響，也就是“喪事喪辦”
日元CarryTrade重新遭遇匯率上行壓力；
昨天日元匯率一度觸及長(zhǎng)期壓力位0.007，市場(chǎng)套利資金對(duì)于這個(gè)關(guān)鍵價(jià)位的突破充滿了恐懼，所以我們能夠看到日經(jīng)225在這個(gè)過(guò)程中出現(xiàn)了近5%的跌幅；
這說(shuō)明從2022年開(kāi)始的套利交易資金確實(shí)沒(méi)有在8月5日完成全部平倉(cāng)，市場(chǎng)中仍有相當(dāng)多的資金正在糾結(jié)要不要把套利倉(cāng)位關(guān)閉，并趕在日元進(jìn)一步升值前償還貸款。
結(jié)合以上兩點(diǎn)原因，可以對(duì)未來(lái)的走勢(shì)進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的推理：上述狀況是否會(huì)在未來(lái)得到好轉(zhuǎn)？答案很簡(jiǎn)單，前者需要出現(xiàn)持續(xù)一段時(shí)間的實(shí)質(zhì)性降息及流動(dòng)性釋放，當(dāng)就業(yè)數(shù)據(jù)全面恢復(fù)后，打消掉人們對(duì)于“交易衰退”的預(yù)期后，市場(chǎng)就會(huì)重新恢復(fù)熱度，而這個(gè)過(guò)程可能會(huì)需要3~6個(gè)月的時(shí)間；
而后者則會(huì)快一些，等套利資金完成平倉(cāng)后，就不會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)下行壓力了，唯一的不確定性因素就是，這部分資金到底有多少？還剩多少？
摩根給出的數(shù)據(jù)是接近1萬(wàn)億美元，目前已經(jīng)平倉(cāng)掉50%以上，但是也有人認(rèn)為這個(gè)數(shù)據(jù)根本不可能預(yù)估，因?yàn)楹茈y統(tǒng)計(jì)，日元套利資金中的大頭其實(shí)來(lái)自南美，而不是北美，也就是說(shuō)，對(duì)于日元匯率的影響目前仍舊是一個(gè)未知數(shù)；
不管怎樣，什么時(shí)候看到日元重新回歸下行趨勢(shì)，什么時(shí)候危機(jī)解除。
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