今年以來，科創(chuàng)ETF快速擴(kuò)容并受到資金追捧，多家私募機(jī)構(gòu)紛紛加碼投資。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月3日，今年以來，已有上百家私募產(chǎn)品在今年新發(fā)的ETF的前十大持有人名單現(xiàn)身，合計(jì)持有份額近18億份。其中，超30只科創(chuàng)板ETF獲私募合計(jì)申購近6億份。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年以來，在政策支持和技術(shù)突破的驅(qū)動(dòng)下，中國科技資產(chǎn)迎來重估機(jī)遇，科創(chuàng)板塊的投資價(jià)值進(jìn)一步凸顯，私募積極加碼科創(chuàng)ETF，是對未來科技發(fā)展趨勢的提前布局。
私募機(jī)構(gòu)借道ETF加碼科技資產(chǎn)
當(dāng)前，科技板塊正成為市場投資熱門領(lǐng)域，多家私募機(jī)構(gòu)正紛紛借道ETF加碼科技資產(chǎn)。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月3日，今年以來已有超150只ETF產(chǎn)品上市。其中，包括超40只科創(chuàng)ETF產(chǎn)品，基金規(guī)模接近360億元，累計(jì)資金凈流入24.82億元。
從近期資金流向來看，5月主要寬基ETF資金凈流出，但以科創(chuàng)、半導(dǎo)體、芯片、高端制造為代表的科創(chuàng)主題ETF，合計(jì)“吸金”規(guī)模超過200億元。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月3日，今年以來共有104家私募機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品，出現(xiàn)在97只年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單中，合計(jì)持有份額達(dá)17.83億份。其中，科創(chuàng)ETF尤其受到私募機(jī)構(gòu)青睞，共在33只年內(nèi)上市科創(chuàng)ETF中出現(xiàn)，合計(jì)持有份額高達(dá)5.71億份，占到總量的32.02%。
具體來看，華夏上證科創(chuàng)綜合ETF、富國上證科創(chuàng)綜合ETF、南方上證科創(chuàng)綜合ETF和建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF等4只科創(chuàng)ETF中，私募持有份額不低于4000萬份，此外還有14只科創(chuàng)板ETF私募持有份額不低于1000萬份。
另外，新上市的自由現(xiàn)金流ETF也成為私募新寵，共計(jì)在今年上市的16只此類產(chǎn)品中持有3.5億份，占到總量的19.63%。其中有3只的持有份額不低于4000萬份，9只持有份額不低于1000萬份。
未來投資哪些領(lǐng)域？
從部分私募機(jī)構(gòu)近期披露的持倉情況來看，科技創(chuàng)新板塊仍是目前重要配置方向。清和泉資本6月4日披露，5月重點(diǎn)持倉仍然以互聯(lián)網(wǎng)及科技公司、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)以及上游資源為主。隨著AI等產(chǎn)業(yè)趨勢越來越明確，中國的大型科技公司對其投入呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢，新的產(chǎn)品以及應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，有利于提升這類公司的中長期增長預(yù)期，目前偏低的估值水平有提升空間。
“目前關(guān)稅戰(zhàn)的不確定性短期得以消除，但中長期不確定性仍然較多，但中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，很多新興產(chǎn)業(yè)的國際競爭力得以加強(qiáng)，創(chuàng)新藥以及文化出海邏輯越來越順，因此我們?nèi)匀豢春媚甓炔呗詧?bào)告中提到重點(diǎn)領(lǐng)域，包括AI應(yīng)用、上游資源、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥、國產(chǎn)替代等行業(yè)。” 清和泉資本稱。
淡水泉投資也稱，著眼于產(chǎn)業(yè)趨勢，同時(shí)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)、外部關(guān)稅的可能演進(jìn)，將繼續(xù)聚焦高端制造、AI創(chuàng)新、自主可控等領(lǐng)域投資機(jī)會的挖掘。
“看好AI創(chuàng)新升級帶來的智能終端、消費(fèi)電子、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈公司的投資機(jī)會，這些企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈上的“賣水人”難以被替代，同時(shí)大客戶的新產(chǎn)品也有望帶動(dòng)企業(yè)盈利的增長。”淡水泉稱，該公司也布局了以半導(dǎo)體設(shè)備、國產(chǎn)算力為代表的自主可控領(lǐng)域，這類機(jī)會更加能夠平衡關(guān)稅的影響。
淡水泉還認(rèn)為，高端制造領(lǐng)域具有全球化運(yùn)營實(shí)力的頭部公司，這類公司在面對外部關(guān)稅挑戰(zhàn)時(shí)，有能力將產(chǎn)能外移，從中國制造走向全球制造，加大對非美市場的拓展，降低對美國市場的依賴，一定程度上也具備相對的關(guān)稅免疫能力。在內(nèi)需方向，一些具備業(yè)績快速增長潛力的新消費(fèi)頭部公司也是其關(guān)注方向。
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